物业出纳主管职责究竟是什么？

在物业管理公司中，物业出纳主管扮演着至关重要的角色，其职责涵盖了多个方面，对公司的财务管理和日常运营有着深远的影响，以下详细介绍物业出纳主管的主要职责。

一、资金管理

1、现金收付与保管

物业出纳主管需要负责现金的收付工作，在收取物业管理费、停车费、水电费等各项费用时，确保现金交易的准确性和安全性，每一笔现金收入都要及时、准确地记录，防止出现差错，要妥善保管库存现金，严格遵守公司规定的现金限额，确保现金不被盗取或挪用。

在支付方面，对于员工报销、供应商货款等现金支出，要严格审核相关凭证，确保支出的合理性和合规性，只有经过授权和审核的支出才能进行支付，以保障公司资金的安全。

2、银行账户管理

管理公司的银行账户是出纳主管的重要职责之一，要及时办理银行开户、销户、账户信息变更等业务，定期与银行进行对账，确保公司银行账户余额与账面记录一致，对于银行对账单上的每一笔交易都要进行仔细核对，发现问题及时与银行沟通解决。

还要合理安排资金的存放和使用，根据公司的资金需求和银行利率情况，选择合适的银行存款方式，提高资金的使用效率。

二、票据管理

1、发票开具与管理

负责开具各类发票，如物业费发票、水电费发票等，在开具发票时，要确保发票内容真实、准确、完整，符合税务部门的要求，要建立发票使用登记制度，对发票的领用、开具、作废等情况进行详细记录，防止发票丢失或滥用。

2、支票等票据管理

对支票、汇票等票据进行严格管理，支票的购买、保管、使用都要按照规定的流程进行，在签发支票时，要仔细核对收款单位、金额、用途等信息，确保支票的安全，对于收到的支票等票据，要及时进行背书、入账等处理，避免票据过期或出现其他问题。

三、财务核算与报表编制

1、账务处理

物业出纳主管要及时将现金和银行收支业务录入财务系统，进行账务处理，确保每一笔业务都能准确地记录到相应的会计科目中，为公司的财务核算提供基础数据，在进行账务处理时，要严格遵守财务制度和会计准则，保证财务数据的准确性和规范性。

2、报表编制

定期编制现金流量表、银行存款余额调节表等财务报表，现金流量表能够反映公司在一定时期内的现金流入和流出情况，帮助管理层了解公司的资金动态，银行存款余额调节表则用于核对公司银行账户余额与银行对账单余额之间的差异，确保账实相符，通过准确编制这些报表，为公司的财务管理和决策提供有力支持。

四、内部控制与监督

1、制度执行监督

监督公司财务制度和内部控制制度在出纳工作中的执行情况，确保员工在现金收付、票据管理等方面都能严格遵守相关规定，对于违反制度的行为要及时制止并进行纠正，防止出现财务风险。

2、风险防范

识别和评估出纳工作中的各类风险，如现金被盗风险、银行账户安全风险等，并采取相应的防范措施，定期对现金和票据进行盘点，检查是否存在账实不符的情况，加强对银行账户的安全管理，设置合理的密码和权限，防止账户信息泄露。

五、团队管理与沟通协调

1、团队管理

作为出纳主管，要负责管理出纳团队，对下属员工进行工作指导和培训，制定合理的工作计划和绩效考核标准，激励员工提高工作效率和质量，定期组织团队会议，总结工作经验，解决工作中遇到的问题。

2、沟通协调

与公司内部的其他部门，如客服部、工程部等进行沟通协调，及时了解各部门的资金需求，为公司的运营提供资金支持，还要与外部银行、税务等部门保持良好的沟通，及时了解相关政策法规的变化，确保公司的财务工作符合要求。

物业出纳主管的职责涉及资金管理、票据管理、财务核算、内部控制、团队管理和沟通协调等多个方面，只有全面履行这些职责，才能保障物业管理公司的财务管理工作顺利进行，为公司的发展提供坚实的财务支持。